Desenvolvimento         

BM-2591 – Integração DDA com os bancos Santander e Itaú

Versão                                

5

Release                                              

71

Autor                                   

Jaciara Silva

 

 

Processo: Financeiro

Nome do Processo: A Pagar

 

Acesso

Financeiro\A Pagar

 

Motivação

Foram disponibilizados no Millennium ERP os serviços de DDA para os bancos Santander e Itaú, a partir desta versão.

DDA (DÉBITO DIRETO AUTORIZADO) é uma solução que permite à empresa o recebimento de todos os boletos registrados emitidos por qualquer banco do mercado contra sua empresa por meio dos canais eletrônicos. Basta se cadastrar como Sacado Eletrônico no DDA de seu banco.

O objetivo do processo é vincular as barras leitoras disponibilizadas pelo banco nos títulos existente no Millennium.

 

Parâmetros

O cliente deverá ter o serviço DDA contratado com o banco.

 

Entradas

Integrar retornos

Em Financeiro\A Pagar, selecione a opção Retorno de DDA. Preencha os campos de filtros e, no botão Ler Arquivo, selecione o arquivo para integrar os retornos do banco.

 

Seleção Manual: O usuário seleciona um título do Millennium e um lançamento do retorno DDA. Ao clicar no link, o sistema vincula a barra no lançamento DDA no título do Millennium (fica pendente até o usuário clicar em Efetivar).

Seleção Automática: Para cada título do Millennium no grid, o sistema tenta identificar o seu correspondente na lista de retornos DDA com base no CNPJ/CPF, data de vencimento e valor inicial dos títulos para vincular a barra (fica pendente até o usuário clicar em Efetivar).

Efetivar: O sistema grava efetivamente no banco de dados as barras leitoras vinculadas no processo.

Consultar Título: Abre a tela de títulos a pagar do título selecionado.

 

Validações e Saídas

O código de barras enviado pelo banco será vinculado ao título cadastrado no Millennium.