Desenvolvimento          

BMMANU-11669 – Ajuste no Cobrebem – Banco Itaú

Versão                                

5

Release                                              

39

Autor                                   

Jaciara Silva

Processo: Financeiro

Nome do Processo: Cobrebem

Acesso

Financeiro\Títulos a receber

Financeiro\Títulos a pagar

Motivação

Após análise no processo de retorno de arquivo do Banco Itaú, que estava causando lentidão e não processamento dos comandos do arquivo, foi verificado que o arquivo continha uma informação desconhecida para o Millennium, ou seja, um dado não esperado pelo sistema. O dado não esperado é a instrução 29 que gera uma cobrança que não existe no banco de dados do Millennium, referente à tarifa de manutenção de títulos vencidos.

Para tratamento da instrução 29, enviada pelo Banco Itaú em seu arquivo de retorno, foi definido que dois novos parâmetros gerais seriam criados no sistema para realizar o lançamento deste título de cobrança, por parte do banco.

Parâmetros

Em financeiro\Títulos a pagar, na guia Tarifas, selecione a filial e o tipo de pagamento, que serão usados na geração do lançamento referente a cobrança feita pelo banco.

E no recebimento do arquivo de retorno do Banco Itaú, é necessário ligar o parâmetro Títulos Gerados pelo Têxtil.

Entradas

Executar o recebimento do arquivo de retorno do Banco Itaú.

Validações e Saídas

Inclusão dos títulos enviados pelo banco no arquivo de retorno.

Quando houver a instrução 29 no arquivo de retorno recebido do Banco Itaú, será gerado um lançamento referente à cobrança de tarifa sobre manutenção de títulos vencidos.