Desenvolvimento          

BM-1401 – Recebimento de produtos em consignação

Versão                                

5

Release                                              

41

Autor                                   

Jaciara Silva

Customizações Implementas no processo    BM-1658 BM-1659 BM-1660 BM-1660 BM-1661 BM-1662

Processo: Compras

Nome do Processo: Recebimento de produtos em consignação

Acesso

Compras\Movimentações

Motivação

Este processo irá administrar as entradas de produtos consignados no estoque da empresa e, partir destas entradas, irá controlar as movimentações dos itens adquiridos em consignação (vendas, transferências e devoluções de vendas.

Para diferenciar os itens que derem entrada no estoque por consignação, o sistema irá identificá-los através de numeração de lotes, formada pelo nome do fornecedor + número do romaneio. As movimentações realizadas com estes itens também serão orientadas pela numeração dos lotes gerados.

Ao lançar uma movimentação de entrada de consignação no sistema, será gerado um título de previsão financeira no valor da movimentação, cujo valor será liquidado de acordo com as vendas realizadas por meio de um acerto.

No processo de acerto de fornecedores, o sistema analisa as vendas realizadas no período definido, localiza os itens que entraram em consignação e faz a substituição dos títulos de previsão por títulos definitivos. Havendo saldo no título de previsão, este permanecerá em aberto, e será gerado um título somente do valor vendido, até que todo o lote seja vendido.

As movimentações de saída dos itens adquiridos em consignação terão duas opções:

1º Pelo menor preço de aquisição, não importando a data de entrada do produto, sempre depois de zerado o estoque próprio da empresa.

Obs.: Havendo itens com mesmo preço de aquisição, o sistema escolherá o item que entrar primeiro.

2º Pelo método FIFO (primeiro que entra, primeiro que sai), também sempre depois de zerado o estoque próprio da empresa.

No caso de devolução de venda de produto adquirido em consignação, o sistema dará entrada da quantidade no estoque próprio da empresa, porque, como visto acima, o produto vendido foi acertado com o fornecedor e, portanto, deve ser lançado no estoque sem lote.

Para transferir itens adquiridos em consignação, o sistema obedecerá à mesma regra das vendas, de acordo com a configuração do evento.

Parâmetros

Configurar um evento de compra específico para dar entrada nos itens adquiridos em consignação, sendo:

Na guia Financeiro:

No campo Influência no caixa, Subtrai

Tipo de evento Entrada

Tipo de Entrada Compra

Em Utilitários, Comercial, cadastrar uma condição de pagamento específica para usar com este processo, sendo:

Ligar o flag Pagamento Futuro

Preencher o campo Prazo 1ª Parcela com a quantidade máxima de dias concedidos para o acerto da consignação.

Tipo de pagamento (sugerimos que seja dinheiro)

No campo Tipo deve selecionar Compras

No cadastro do fornecedor, na guia Dados do Fornecedor, preencher o campo Condições de Pagtos Possíveis, selecione a opção cadastrada acima (Pagamento Futuro). Esta condição de pagamento será usada na primeira etapa do processo: Faturamento do pedido de compra dos itens adquiridos em consignação.

Também no cadastro de fornecedor, ainda nas condições de pagamentos possíveis, marque as condições que poderão ser aplicadas para o fornecedor em questão. No momento de fazer o acerto de fornecedor, o sistema exibirá somente as condições que estiverem marcadas no cadastro do fornecedor.

 O evento de venda para os itens adquiridos em consignação deve ser obrigatoriamente:

Tipo: Saída

Tipo de saída: Venda

 Na guia Logística, o flag Consumir Lote Automaticamente, há três opções de controle de saída para os itens adquiridos em consignação:

• Por método FIFO, para que o sistema baixe os itens no estoque pela data de entrada (primeiro que entra, primeiro que sai).
• Por preço e por método FIFO, para que o sistema baixe do estoque os itens adquiridos pelo menor preço e, havendo itens adquiridos com preços iguais, o sistema baixará pelo método FIFO.
• Não Utiliza, deve ficar selecionado quando não for necessário controlar as saídas de produtos consignados nem pelo preço e nem pela ordem de entrada.

Lembrando que os itens sem lote, ou seja, não adquiridos em consignação, serão sempre baixados antes dos consignados.

Entradas

1º Passo

Faturamento de pedido de compra com itens adquiridos em consignação

Consulta de item no estoque

Verifique que não há lotes lançados no estoque para este produto.

Este com preço maior 15,40   dia 13/01 com preço maior

Selecione o evento configurado BM-1660 para recebimento dos itens adquiridos em consignação e faça a entrada dos pedidos de compras.

Perceba que a condição de pagamento configurada para usar com as entradas de consignação e que está definida no cadastro do fornecedor foi usada aqui. Finalize o evento e efetive.

Nova consulta ao estoque do produto.

Observe que o sistema criou uma numeração de lote composto pelo código do fornecedor mais o número do romaneio de entrada.

 Este com preço menor 14,20

Novo faturamento  dia 16/01 com preço menor

 Após novo faturamento de compra de itens em consignação: o sistema gera outro lote.

Atenção! Não é necessário configurar o evento para acessar lotes. O processo de recebimento de itens adquiridos em consignação foi concebido para gerar lotes automaticamente.

Faça uma consulta em títulos a pagar. A entrada de compra de produtos adquiridos em consignação irá gerar títulos de previsão financeira.

Perceba que a data de vencimento do título foi gerada para 2019. Isto porque, na configuração da condição de pagamento foi lançada a quantidade máxima de dias para o acerto da consignação. Porém, este título não terá efeito, ele será substituído por outro quando o acerto da consignação for realizado.

2º Passo

Faturamento de venda para itens adquiridos em consignação (Método FIFO)

No faturamento de venda dos itens adquiridos em consignação, ao configurar o evento com método FIFO, o sistema irá selecionar primeiramente os itens sem numeração de lote, ou seja, os que não foram adquiridos em consignação. Depois selecionará os itens que tiverem numeração de lote e por ordem de entrada no estoque.

LEMBRETE: O evento de faturamento da venda deverá está configurado conforme visto acima, nos parâmetros:

Na guia Logística, no campo Consumir Lote Automaticamente, selecionar a opção:

Na consulta de estoque do produto havia:

10           peças sem numeração de lote, ou seja, não foram adquiridas em consignação

15           peças do lote 5487 (1º lote adquirido em consignação com preço maior)

24           peças do lote 5489 (2º lote adquirido em consignação com preço menor)

1º faturamento realizado com 20 peças e veja como fica a posição do estoque:

De acordo com a regra do processo FIFO, o sistema baixou as dez peças que não tinham numeração de lote e mais dez peças do lote 5487, que foi o primeiro lote de itens consignados a dar entrada no estoque.

Faturamento de venda para itens adquiridos em consignação (Por menor preço)

Agora vamos observar o comportamento do sistema ao configurar o evento de venda para consumir o estoque de produtos validando primeiro o menor preço de aquisição.

LEMBRETE: O evento de faturamento da venda deverá está configurado conforme visto acima, nos parâmetros:

Na guia Logística, no campo Consumir Lote Automaticamente, selecionar a opção:

2º faturamento realizado com 15 peças e veja como fica a posição do estoque:

O sistema baixou as quinze peças restantes do lote 5489, que foi o segundo a dar entrada como aquisição consignada, porém com preço de aquisição menor, e não mexeu no lote 5487.

Atenção! Se houver vários lotes com preço de aquisição igual, o sistema consumirá as quantidades por ordem de entrada destes lotes no estoque (FIFO).

3º Passo

Acerto de consignação com o fornecedor

Ao efetivar o evento de venda de produtos adquiridos em consignação, os títulos de previsão não serão afetados. Será necessário realizar o processo de acerto das consignações.

Em Compras\Acerto de Fornecedores\Incluir Acerto

Preencha o campo Código do Acerto, ou tecle Enter para aceitar a numeração sugerida pelo sistema, selecione o fornecedor e as filiais a serem analisadas.

Perceba que o sistema carrega a tela de acerto com alguns campos preenchidos:

Data Acerto                        é a data do último acerto feito para o fornecedor

Data Venda Inicial            é a data do último acerto menos 30 dias

Data Venda Final              é a data inicial mais 30 dias

Atenção! Estas datas são apenas uma sugestão, o usuário poderá alterá-las de acordo com os processos internos da empresa.

Em Condição de Pgto serão exibidas somente as condições de pagamento selecionadas no cadastro do fornecedor, conforme vimos nas parametrizações do recurso. De acordo com a condição selecionada aqui, o sistema irá gerar o título a pagar para o fornecedor. Para efeito de treinamento, vamos selecionar a opção 30 Dias.

Clique em Próximo. Nesta tela marque os itens cujos acertos serão feitos. Vamos selecionar somente o produto PC-220. Observe nas colunas quantidade de entrada e de vendida que temos as 15 peças do lote 5489 e as 10 peças do lote 5487, porém ainda não há quantidade preenchida na coluna de acertada.

Clique em Próximo novamente e aguarde a mensagem de comando executado com sucesso.

Faça uma consulta em títulos a pagar e perceba que os títulos gerados como previsão, agora aparecem com os valores alterados em função do acerto realizado, uma vez que as quantidades vendidas referentes as consignações foram parciais.

Faça uma nova consulta e veja que foram gerados os títulos a pagar com vencimento para o dia 18/02/2017, conforme definido na tela de acerto de fornecedores.

Veja que foi gerado o título a pagar 0001/1, no valor de R$ 154,00, sendo:

10 peças              1º faturamento                 lote 5487, preço de compra R$ 15,40

Neste caso, o título de previsão 95615487 foi substituído pelo título 0001/2 com valor R$ 77,00 porque ficaram ainda 5 peças a serem vendidas.

E o título a pagar 0001/3, no valor de R$ 213,00, sendo:

15 peças              2º faturamento                lote 5489, preço de compra R$ 14,20

Neste caso, o título de previsão 95615489 foi substituído pelo título 0001/4 com valor R$ 127,80 porque ficaram ainda 9 peças a serem vendidas.

Atenção! O sistema permitirá somente um acerto por período. Caso seja necessário refazer o acerto, será preciso cancelar o acerto feito. Mas lembre-se que isso retornará os títulos envolvidos aos valores iniciais.

Agora vamos fazer uma consulta na tela de acerto de fornecedores e verificar as informações sobre o acerto que acabamos de fazer.

Temos a data do acerto, o período referente às vendas acertadas, podemos ver que foi um acerto parcial de um total de 367 itens consignados.

 Nos próximos acertos realizados para o fornecedor, o sistema deverá exibir as quantidades que já foram acertadas.

Validações

As movimentações de compras de itens consignados que já estiverem faturados não poderão ser alteradas, excluídas e nem canceladas, pois os itens consignados já foram consumidos em evento anteriores.

Saídas

Inclusão dos títulos a pagar referentes ao acerto de fornecedores realizado.

Opções da Operação

Cancelar acerto

É possível reverter um acerto realizado, caso seja necessário. Na tela de consulta de acertos, faça uma busca para visualizar o acerto e clique em Excluir.

Este procedimento deverá reverter todo o processo de acerto, ou seja:

Excluir os títulos a pagar definitivos que foram gerados.

Voltar os títulos substituídos e efetuados para a condição de previsão.

Devolução de venda de itens adquiridos em consignação

A devolução de itens vendidos, que foram adquiridos em consignação, será lançada no estoque próprio da empresa, uma vez que ao serem vendidos passaram pelo processo de acerto de fornecedores e não têm mais nada haver com o ele.

Vamos lançar no sistema uma devolução de 1 peça que estava com defeito.

Veja como fica o saldo deste produto no estoque. O sistema deu entrada em 1 peça, porém sem lote porque, como foi dito acima, a peça foi vendida e o acerto feito com o fornecedor.

Devolução do item defeituoso para o fornecedor

Neste caso, os itens devolvidos pelos clientes por defeitos serão baixados do estoque próprio da empresa, ou seja, os que não tiverem numeração de lotes.

Após a efetivação do evento de devolução, veja que o sistema baixou a peça devolvida do estoque próprio da empresa, restando 5 peças do lote 5487 e 8 peças do lote 5489.

Desenvolvimento          

STOREMANU-517 – Ajustes na tela de fechamento de caixa

Versão                                

Release                                              

58

Autor                                   

Jaciara Silva

Processo: Vendas Varejo

Nome do Processo: Fechamento de caixa

Acesso

Store Manager\Vendas

Motivação

Foram realizadas algumas melhorias na tela de fechamento dos caixas, para que a compreensão dos valores fique mais intuitiva.

Parâmetros

Sem necessidade de parametrização.

Entradas

Na tela de vendas, selecione a opção FECHAR CAIXA.  Veja abaixo as melhorias realizadas na tela:

Adicionado um campo para exibir o valor do fundo inicial de caixa. Este campo será exibido na cor cinza, no caso de o sistema estar configurado para não considerar este valor no cálculo do fechamento.

O valor total do fechamento foi movido para o grid, no final da coluna dos valores.

Foram incluídas na tela hints com notas explicativas sobre os valores: Total, Fundo Inicial e Fundo Final.

Desenvolvimento          

STOREMANU-539 – Ajuste no processo de Vale Troca

Versão                                

Release                                              

58

Autor                                   

Jaciara Silva

Processo: Venda Varejo

Nome do Processo: Vale Troca

Acesso

StoreManager\Venda Varejo

Motivação

Foi realizada uma intervenção no recurso para bloquear a utilização de vale troca com valor maior que a venda que está sendo realizada. Quando o cliente vai até a loja e informa que deseja realizar uma troca, se o valor do vale for maior que o valor da compra, o sistema irá gerar um novo vale troca com o valor do saldo. Este novo vale será entregue ao cliente que poderá usá-lo em sua próxima compra.

Atenção! Os vales trocas que já estiverem utilizados parcialmente receberão uma marca no banco de dados e quando forem utilizados, o sistema irá gerar um novo vale com o saldo do valor.

Parâmetros

No Store Administrativo\Menu Principal\Equipamentos\Configurações, na guia Geral, ligar o flag BLOQUEIA USO DE VALE TROCA MAIOR QUE VALOR DA VENDA.

Entradas

Utilizando um vale troca com valor maior que a venda

Após lançar o produto na venda, selecione a opção VALE TROCA no teclado. O sistema solicitará a digitação do número do vale troca a ser usado pelo cliente.

Se o flag de bloqueio estiver ligado, o sistema emitirá uma mensagem informando que não é permitida a utilização de um vale troca com valor maior que a venda realizada e não permite que o processo seja finalizado.

Veja a seguir como o sistema se comporta com o flag desmarcado. Ele aceita o vale troca digitado, informando seu valor na tela para que o usuário visualize e confirme o lançamento.

Assim que o usuário confirma a utilização do vale troca, o sistema emitirá um novo vale troca com o valor do saldo para que o cliente utilize em sua próxima venda.

Faça uma consulta nas movimentações de troca e veja que para o cupom final 0830, o status está quitado e para o de final 4543, gerado com o saldo, o status fica em aberto.

Validações e Saídas

Caso o usuário tente lançar um vale troca utilizado, o sistema não permitirá e emitirá uma mensagem de alerta solicitando o novo vale gerado com o saldo.

Desenvolvimento          

BM-1611 – Ficha de custo do produto até o último nível

BM-1612 – Relatório 143 - Ficha de Custo

Versão                                

5

Release                                              

41 / 43

Autor                                   

Jaciara Silva

Processo: Vendas\Formação de Preços

Nome do Processo: Ficha de custo

Acesso

Vendas\Formação de preço\Ficha de custo

Motivação

Este recurso é um reflexo direto da utilização do processamento da ficha técnica até o último nível.

Uma vez que a empresa produz os itens secundários que utiliza na fabricação de seu produto final, faz-se necessário que no custo do produto final seja incluído também o custo dos tais itens secundários.

Com base na ficha técnica do produto final e dos itens secundários (subprodutos), o sistema calculará o custo total do produto final.

Para empresas que produzem, a ficha técnica é um requisito básico no cálculo do custo. Mas é possível cadastrar fichas de custo manualmente para os subprodutos e, posteriormente, gerar uma ficha de custo para um produto final composto pelos subprodutos, sem que haja um processo de produção vinculado. Por exemplo, criação de kits montados com vários produtos acabados.

Parâmetros

Em Produção:

• Nas Configurações Gerais, na guia Financeiro, ligue o flag Processa Ficha de Custo até o último nível.
• Em Cadastros, ter fichas técnicas cadastradas para os subprodutos utilizados na composição do produto final.

Em Vendas\Formação de Preços, devem ser cadastradas previamente as tabelas de preços de custo e de venda, que serão usadas durante a execução deste processo.

Entradas

Inclusão da ficha de custo para os subprodutos

Para fins de entendimento do processo, vamos chamar de subprodutos os produtos acabados usados na composição do produto final.

Como a ficha de custo do produto final será composta também pelo custo dos subprodutos, será necessário cadastrar as fichas de custos dos subprodutos primeiro.

Usaremos como base as mesmas informações do recurso de processamento da ficha técnica até o último nível, que nos permite dar continuidade ao mesmo raciocínio.

Abaixo, temos um exemplo dos componentes usados para o produto final.

Em Vendas\Formação de Preço, acesse o link Fichas de custo. 

Vamos incluir a ficha de custo para o primeiro subproduto que deve estar pronto para dar início ao produto final.

Na tela de inclusão de ficha de custo, no campo Modo, selecione a opção Vinculada a uma ficha técnica. Isto fará com que o sistema vá buscar as informações para o cálculo na ficha técnica dos produtos.

Digite um código para a ficha, selecione o produto e a respectiva ficha técnica. Ao selecionar a ficha técnica, o sistema irá carregar na tela os itens usados na produção do subproduto_NIVEL_3. A seguir, selecione a tabela de preços de custo na qual estão cadastrados preços dos subprodutos ou matérias-primas. Clique no botão Carrega dados da ficha técnica, para que o sistema preencha a grid com os valores. Este botão fica no grid de produtos, bem ao lado dos grupos de matérias-primas.

Observe que, de acordo com o exemplo do nosso produto final, o subproduto_NIVEL_3 consumirá apenas as matérias-primas MP_1 e MP_5.

Se o usuário quiser, poderá salvar os valores de custo calculados em uma tabela de preços de custo. E os custos obtidos podem ser usados no cálculo dos preços de venda do produto.

Clique em Gravar Ficha para salvar as informações.

Agora que o subproduto_NIVEL_3 já tem sua ficha de custo, é possível incluir a ficha de custo dos subprodutos_NIVEL_2 e NIVEL_1 também.

Vamos pular direto para a ficha de custo do subproduto_NIVEL_1, mas lembrando que a ficha do NIVEL_2 deve ser feita antes para que o resultado fique correto.

Após preencher os campos da tela de ficha de custo, o sistema carregará no grid de produtos os itens que compõem o subproduto_NIVEL_1 e os valores.

Veja como a ficha de custo do subproduto_NIVEL_1 carrega os subprodutos_NIVEL_2 e NIVEL_3 incluindo também as matérias-primas simples que também são necessárias no processo produtivo.

Observe que na linha do subproduto_NIVEL_3 vem exibindo o valor total de R$ 88,20, conforme a imagem da sua ficha de custo, e na linha do subproduto_NIVEL_2 exibe o valor de R$ 335,50. Somando estes valores aos valores das matérias-primas simples necessárias na produção do subproduto_NIVEL_1, temos o valor de R$ 440,83.

Atenção! Para salvar os valores das fichas de custo é necessário clicar no link Gravar Ficha, ou seu trabalho será perdido.

Inclusão da ficha de custo para o produto final

Agora que temos as fichas de custo dos três subprodutos necessários para obtermos o produto final, podemos incluir a ficha de custo do produto final.

Como foi feito nas fichas de custo dos subprodutos, preencha os campos da tela e clique no botão para carregar os dados da ficha técnica.

Veja no detalhe do grid de produtos que o sistema carregou para o produto final os três subprodutos envolvidos em seu processo e mais as matérias-primas MP_1 e MP_6, conforme vimos no exemplo da elaboração do produto final. Somando os custos dos três subprodutos com as matérias-primas empregadas diretamente no processo do produto final, temos um custo de R$ 953,36.

Lembrando que para salvar os valores da ficha, o usuário deve sempre clicar em Gravar Ficha.

Atualização automática de ficha de custo

Como vimos, o processo de criação das fichas de custo pode ser bastante trabalhoso, caso o produto final seja composto por muitos subprodutos e matérias-primas. Imagine que seja feita uma alteração no preço da matéria-prima usada na fabricação do subproduto_NIVEL_3. O responsável pela atualização dos preços de custo dos produtos teria que localizar todos os produtos que utilizassem este subproduto em sua composição para alterar os valores.

Para auxiliar na manutenção dos valores calculados, uma vez que todos os itens estão sujeitos às variações de preços, o Millennium poderá atualizar automaticamente todas as fichas de custo que estiverem vinculadas, assim que o preço de algum dos componentes for alterado.

Vamos retornar ao exemplo de inclusão da ficha de custo do subproduto_NIVEL_3 e verificar o preço de custo da matéria-prima simples MP_5: R$ 10,80.

Vamos imaginar que a empresa recebeu uma nova remessa desta matéria-prima por R$ 110,80. Vamos usar um valor alto e redondo para visualizar facilmente a alteração no preço final do produto.

Então o novo valor deve ser atualizado na tabela de preços de custo que será usada na composição da ficha de custo do produto.

Na tela de consulta de fichas de custo, selecione a ficha a ser alterada e no link Outras Funções, selecione a opção Atualização automática de ficha de custo.

A seguir, selecione a tabela de custo, o produto cujo preço foi atualizado e ligue os flags para atualizar todas as matérias-primas e o custo do produto acabado. Selecione a tabela de custo na qual o novo preço do produto final de deve ser gravado e vá para a próxima tela.

Na tela seguinte, o sistema exibirá todos os itens que terão seus preços afetados como reflexo do aumento da MP_5.

Veja que, de acordo com o exemplo do produto final, três subprodutos terão seus custos alterados, além do produto final, apesar da MP_5 ser usada somente no subproduto_NIVEL_3.

Clique em Próximo e aguarde a mensagem de comando executado com sucesso e consulte novamente as fichas de custo dos subprodutos envolvidos no processo.

Observe os novos valores de custo para os três subprodutos e o valor para o produto final, a partir da alteração do preço de custo da MP_5.

No subproduto_NIVEL_3 já podemos observar um aumento de R$ 300,00, que foi refletindo no cálculo dos custos dos subprodutos acima dele.

 Veja na planilha abaixo, o cálculo feito pelo sistema para chegar nos custos atualizados dos subprodutos e do produto final.

Validações e Saídas

Os custos dos produtos finais serão calculados com base nas fichas de custos dos subprodutos mais as matérias-primas empregadas.

As alterações realizadas serão salvas nas tabelas de custos selecionadas na ficha de custo do produto.

Relatório 143 – Ficha de Custo

Em Vendas\Formação de Preço\Relatórios, selecione o produto e preencha os filtros adicionais para especificar o produto sobre o qual deseja ver o custo.

Em Outras Configurações, o flag Visualiza Especificações do Produto, imprimirá as informações que podemos ver impressas na página 2 do relatório.

Observe que no final do relatório, o sistema mostra o percentual do custo total sobre o preço de venda do produto, com base na tabela de venda selecionada.

O multiplicador aplicará sobre o preço de custo o fator digitado pelo usuário e imprimirá no relatório.

Ao ligar o parâmetro Visualiza Especificações do Produto, serão impressas no relatório as especificações selecionadas no cadastro do produto. Clique em OK para Imprimir o relatório.